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中报经营性现金流大降80% 华测检测动用闲置募集资金1.2亿购买理财产品

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2018/09/28
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关键词: 华测检测

[摘要] 中报经营性现金流大降80% 华测检测动用闲置募集资金1.2亿购买理财产品。

  经济观察网 记者 邹晨辉9月26日,深圳首家在创业板上市的公司华测检测认证集团股份有限公司(300012.SZ、下称“华测检测”)发布公告称, 9月25日公司继续使用闲置募集资金购买了珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品。

  具体看,华测检测用12000万元购买珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品,该产品类型为保本浮动收益型,产品预计年化收益率4.2%,资金来源为公司部分闲置募集资金,理财期限2018年09月25日-2018年12月14日。

  华测检测在上述公告中称,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情况。可以提高募集资金使用效率,增加现金管理收益,减少财务费用。

  这并非华测检测第一次动用募集资金购买理财产品。上述华测检测9月26日发布的公告显示,过去两年,该公司在广发银行、国信证券、国联证券多次购买理财产品,收益类型主要为保本浮动收益型以及保本型收益凭证。

  华测检测证券部人士对经济观察网记者表示,“运用部分闲置募集资金购买理财产品是之前有通过股东大会,目前各个募投项目没有那么快的进展,为更灵活运用资金,公司运用部分资金去做理财。”

  上述公告中显示,2017年华测检测第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过43,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。

  截至2018年6月30日,华测检测近半募集资金总额比例出现变更用途。

  华测检测2018年中报显示,该公司募资总额为90,521.38万元,报告期投入募集资金总额9412.91万元,已累计投入募集资金总额26,291.52万元;报告期内变更用途的募集资金总额为9,000万元,累计变更用途的募集资金总额44,369.82万元,累计变更用途的募集资金总额比例49.02%。

  在动用募集资金去购买理财产品的同时,华测检测经营性现金流却一直在下降。华测检测中报显示,报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为13,588,285.93元,同比减少80.63%;实现归属于上市公司股东净利润51,010,796.77元,同比增27.48%。

  华测检测一季度报显示,该公司经营活动产生的现金流量净额为-50,355,212.49元,同比减少116.29%;实现归属于上市公司股东净利润亏损24,275,596.28 元,同比减少-734.92%。

  在经营性现金流净额下降的情况下,公司为何还动用资金去理财?华测检测上述证券部人士表示,购买理财产品是运用闲置的募集资金,而不是公司自有的资金。

  对于中报中公司经营活动产生的现金流量变化的原因,华测检测在中报称,付给职工以及为职工支付的现金增长了26.54%,高于经营性收入6.57个百分点。报告期多个新增实验室逐步进入评审扩项和试运营阶段,需要增加技术人员和管理人员,但报告期内尚未产生营业收入,随着这些实验室建设成熟,产能逐步释放,经营性现金流会得到改善。

  华测检测为中国第三方检测与认证服务机构,成立于2003年,总部位于深圳。该公司是一家集检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构,在全球范围内为企业提供一站式解决方案。2009年10月30日,华测检测成功在深交所挂牌上市,成为中国首批、深圳市首家在创业板上市的公司,也是国内检测行业首家上市公司,

  该公司主营业务主要集中在在工业品、消费品、贸易保障及生命科学四大领域,主要提供有害物质检测,安规检测,EMC检测,环境安全检测,电子电器产品可靠性与失效分析,材料可靠性与失效分析,金属材料、非金属材料分析,纺织品、鞋类、皮革检测等服务。

  截止9月26日收盘,华测检测股价报收5.69元/股,总市值94.3亿。

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[ 来源:经济观察报 ]

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